富国沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金发起式无间基金（A
类份额）基金家具府上提要
本提要提供本基金的费事信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 家具大要
基金简称 富国沪深 300ETF 发起式无间 基金代码 021832
富国沪深 300ETF 发起式无间
份额简称 份额代码 021832
A
基金照管东说念主 富国基金照管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同收效日 － 基金类型 基金中基金
运作阵势 世俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
交游币种 东说念主民币
任职日历 －
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值施展
（一） 投资目的与投资策略
本基金通过投资于目的 ETF，缜密追踪主意指数，追求与功绩比较基准同样的回
投资目的
报。
本基金的投资领域主要为目的 ETF 基金份额、主意指数成份股及备选成份股（均
含存托把柄）。为更好地完毕投资目的，本基金可小数投资于部分非成份股（包
含主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会允许刊行的股票）、存托把柄、债
券（包含国债、央行单据、场地政府债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣债券、可交换债券、可分辩
交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期单据等）、财富复旧证券、债
券回购、银行进款、同行存单、生息器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、
货币市集器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证
投资领域 监会量度规章）。 本基金可根据法律律例的规章参与融资及转融通证券出借业
务。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在实践适
当法子后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不得低于基金财富净值
的 90%。每个交游日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约
需交纳的交游保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。 如法律律例或监管机构对该比例条目有变更的，在实践适正当子后，
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调理。
本基金以目的 ETF 为主要投资主意，便捷投资者通过本基金投资目的 ETF。本基
金并不参与目的 ETF 的照管。在日常市集情况下，本基金力求净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳动 0.35%，年追踪误差不跳动
主要投资策略 4%。如因主意指数编制法则调理或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差跳动正
常领域的，基金照管东说念主将给与合理顺次幸免追踪误差进一步扩大。 当主意指数
成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调理的，基
金照管东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，实践里面有推断打算法子后实时对量度成
份股进行调理。本基金的财富树立策略、目的 ETF 投资策略、成份股、备选成份
股（均含存托把柄）投资策略、存托把柄投资策略、债券投资策略、可调遣债券
（含分辩交游可转债）及可交换债券投资策略、财富复旧证券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略详见法律文献。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金为 ETF 无间基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金为指数基金，具有与主意指数、以及主意指数所代表的股
票市集同样的风险收益特征。
注：细则请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的量度内容。
三、 投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售量度用度
用度类型 金额（M）/合手有期限（N） 费率（世俗客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 1.0% 0.1%
认购费 100 万≤M＜500 万 0.6% 0.06%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
M＜100 万 1.2% 0.12%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.8% 0.08%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：以上用度在投资者认购/申购/赎回基金历程中收取，特定客户的具体含义请见《招募阐明书》
量度内容。
（二） 基金运作量度用度
用度类别 年费率/收费阵势 收取方
照管费 0.15% 基金照管东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
注：以上用度将从基金财富中扣除；基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取照管费、托管费。
本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富扣除。
四、 风险揭示与费事指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃
阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券专有的非系统性
风险，大批赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投经历程中产生的操格调险，因交收误期和投资
债券激勉的信用风险，指数化投资的风险，投资于目的 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象
与投资策略引致的专有风险等等。
本基金的专有风险包括：1、投资于目的 ETF 基金带来的风险
本基金为目的 ETF 无间基金，投资于目的 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%，因此，
本基金将濒临举例目的 ETF 的照管风险与操格调险、目的 ETF 专有风险（包括指数化投资的风
险、主意指数的风险、追踪误差阻挡未达商定目的的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的
风险、套利风险、参考 IOPV 有推断打算和 IOPV 磋磨无理的风险、申购赎回清单时弊风险、申购及赎回
风险、退市风险、斥逐清盘风险、第三方机构工作的风险及投资特定品种的专有风险等）、目的
ETF 的技艺风险等风险。
本基金的指数化投资风险包括主意指数的风险、追踪误差阻挡未达商定目的的风险、成份股
停牌的风险和指数编制机构住手工作的风险等。
本基金可按照基金合同的商定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市集不同，给与保
证金交游，风险较现货市集更高。天然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款照管和套
期保值等用途，在极点情况下，期货市集波动仍可能对基金财富酿成不良影响。
本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的市集风
险；生息品基础财富交游量大于市集可报价的交游量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和标
的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金满足建造或者守护生息品合
约头寸所条目的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法实践合同而产生的信用风险；
以及种种操格调险。
本基金可投资财富复旧证券，存在一定的流动性风险、误期风险、信用风险、现款流预计风
险、操格调险等。
本基金可根据法律律例的规章参与融资业务，可能濒临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、
授信额度风险、融资成本增多的风险和主意证券暂停交游或斥逐上市的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险，指面
临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险，指
证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权力赔偿及借条用度的风险；（3）市集风
险，指证券出借后可能濒临出借时候无法实时惩处证券的市集风险；（4）其他风险，如宏不雅策略
变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧事件、交游敌手方误期、业务法则调理、信息技艺
不成日常运转等风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托把柄的，在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭
证、篡改企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制量度的专有风险。
基金财富可投资科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标
的、市集轨制以及交游法则等相反带来的专有风险。
（二） 费事指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎极力的原则
照管和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金或基金合同量度的一切争议将提交位于深圳的深圳国外仲裁院仲裁，仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。
基金家具府上提要信息发生要紧变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生
变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获得基金的量度信息，敬请同期保重基金照管东说念主发布的量度临时公告、依期
公告等泄漏文献。
五、 其他府上查询阵势
以下府上详见基金照管东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户工作热线：95105686，
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